DESEMPEÑO GENERAL

MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOROLLA 2. GESTION CAJAS PAGADORAS

¿Qué voy a aprender?

• Al finalizar, el participante será capaz de:

Identificar algunos conceptos básicos: anticipo de caja fija, libramientos a justificar, presupuesto del cajero, saldo iniciales de cuentas bancarias, gestión de terceros y de tablas básicas.

Realizar la captura, la imputación y el pago de las facturas, tanto electrónicas como en papel, que se van a pagar con fondos del Anticipo de Caja fija o Libramientos a justificar

Generar las cuentas justificativas electrónicas y en papel,  tanto de los gasto pagados con los fondo del anticipos de caja fija o de los libramientos a Justificar

Gestionar el documento de reposición de fondos correspondiente al anticipo de caja fija.

Gestionar las comisiones de servicio.

Dirigido a:

Inscripción:

• Esta acción formativa no se encuentra en periodo de inscripción.

• El número máximo de alumnos será de 30.

Contenidos:

UNIDAD DIDACTICA I. Conceptos básicos

 Conceptos básicos: El Anticipo de ACF, los libramientos a justificar y el presupuesto de cajero.

UNIDAD DIDACTICA II. TESORERÍA NIVEL I

•  Alta de cuentas bancarias
• Introducción del saldo inicial de cuentas bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA III. TABLAS BÁSICAS

• Gestión de terceros.
• Gestión de firmantes.

UNIDAD DIDACTICA IV. GESTIÓN DE FACTURAS EN PAPEL

• Captura, imputación, generación del certificado de conformidad y asignación de datos del pago a una factura en papel.

UNIDAD DIDACTICA V. GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

•  El Registro contable de facturas.
•  Gestión de facturas electrónicas. Notificación, aprobación y generación del certificado de conformidad.

Docentes:

	Dª. DIANA FERNÁNDEZ DE ALBA LÓPEZ DE PABLO JEFE DE PROYECTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
	D. HÉCTOR GARCIA RAMOS ANALISTA PROGRAMADOR
	D. JUAN ALBERTO MEDINA AUÑÓN SUBDIRECTOR ADJUNTO